四日市市 令和4年度公金運用状況について
問い合わせ番号:10010-0000-1962 更新日:2023年 10月 5日
四日市市資金管理運用方針(PDF/231KB)に基づき、令和4年度の公金運用の状況をお知らせします。
◆資金の管理運用は、次の3点を基本としてこの優先順位で行い、確実かつ有利な公金運用に努めています。
- 第1 安全性(元本を確保する)
- 第2 流動性(必要な時にいつでも支払いに回せる資金を確保する)
- 第3 効率性(できる限り有利な運用をする)
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歳計現金等資金運用状況
運用種別 平均資金残高(日平均) 受取利息
(単位:千円)残高 (単位:千円) 構成比率(%)
決済用預金 7,356,807 29.93% 0 定期性預金 17,226,027 70.07% 7,425 預金計 24,582,834 100.00% 7,425 国債 0 0.00% 0 債券運用金計 0 0.00% 0 合計 24,582,834 100.00% 7,425
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基金積立金資金運用状況
運用種別 平均資金残高(日平均) 受取利息
(単位:千円)残高 (単位:千円) 構成比率(%)
決済用預金 497,767 0.91% 0 定期性預金 46,785,033 85.61% 43,520 預金計 47,282,800 86.52% 43,520 地方公共団体金融機構債
7,369,863 13.48% 13,248 債券運用金計 7,369,863 13.48% 13,248 繰替運用金 0 0% 0 合計 54,652,663 100.00% 56,768
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財政経営部 財政課
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FAX番号:059-354-8305